Dado que se cuenta con el noveno bloque (BLOQUE ROTATIVO)

Cuando se genere el archivo de Cartera Fase 2

Entonces se deberá incluir la información de este nuevo bloque.

Dado que se tiene los campos que se requieren para generar un CSV

Entonces se debe mapear la estructura de estas (20) columnas según el nombres correspondientes al archivo cargado en esta historia y la fuente que la contiene del daily Report (Resaltadas en amarillo).

Dado que el archivo que se genera de cartera fase 2, tiene una columna que se llama (STR_CONSECUTIVO)

Cuando se genere el archivo de cartera fase 2 con las actas “ADN” Vigentes

Entonces se deberá visualizar en este campo (STR_CONSECUTIVO) el número # de acta “ADN” de la columna “CONSECUTIVO_FASE2” en el Daily Report, posteriormente en (STR_CONSECUTIVO) se debe eliminar los caracteres alfabéticos con el signo - .

Dado que el archivo que se genera de cartera fase 2, tiene una columna que se llama (STR_CONSECUTIVO)

Cuando se genere un cargue de niveles en la carpeta (level)

Entonces se deberá visualizar en este campo (STR_CONSECUTIVO) el numero de acta cero emitida por crédito que aparece en la base de datos de N.E que se carga en la columna: ACTA_COMITE_CREDITO” eliminando los caracteres alfabéticos y signos.

Cuando LA ULTIMA ACTA VIGENTE SEA UN ACTA CERO

Dado que se tiene una columna de (STR_REGIONAL de la base de cartera fase 2) que extrae la información de la ciudad de la base de N.E

Cuando se genere un cargue de niveles en la carpeta (level)

Entonces se deberá visualizar en este campo (STR_REGIONAL) las siglas del comité de crédito que aparece en la base de datos de N.E que se carga “columna: COMITE”

Cuando LA ULTIMA ACTA VIGENTE SEA UN ACTAS ADN

Dado que se tiene una columna de (STR_REGIONAL de la base de cartera fase 2) que extrae la información de la ciudad de la base de N.E

Cuando se genere acta bajo la herramienta de ADN

Entonces se deberá visualizar en este campo (STR_REGIONAL) las siglas del comité “ADN”.

Dado que se tiene una columna de (STR_MODALIDAD de la base de cartera fase 2) que extrae la información del nombre de cada bloque teniendo en cuenta si presenta un valor superior a cero (0) en el campo “NUM_MONTO_MAXIMO” de cartera Fase 2

Cuando se extraiga esta información del campo (ROTATIVO_MONTO) en daily report

Entonces se diligencia en el campo STR_MODALIDAD el nombre “BLOQUE ROTATIVO EMPRESARIAL”

Dado que se tiene una columna de (STR_PLAZO de la base de cartera fase 2) que extrae la información de las tasas que contiene cada bloque

Entonces se deberá visualizar para el bloque ROTATIVO el siguiente texto fijo junto con el numero de plazo del campo ROTATIVO_PLAZO.

Dado que se tiene una columna de (STR_INTERESES) de la base de cartera fase 2) que extrae la información de las tasas que contiene cada bloque

Entonces se deberá visualizar siempre un texto quemada que diga: “Según condiciones del producto”.

Dado que se tiene una columna de (STR_COMISION) de la base de cartera fase 2) que extrae la información de las tasas que contiene cada bloque

Cuando el valor es cero

Entonces se deberá visualizar siempre un texto quemada que diga: “-”.

Dado que no todos los bloques tiene Garantia del FNG_FAG

Cuando los campos (ROTATIVO_FNG_O_FAG, CAPITAL_FNG_O_FAG, LEASING_FNG_O_FAG, EXPOSICION_CREDITICIA_FNG_O_FAG) contienen un “SI”

Entonces se debe concatenar al el siguiente texto “Garantía del FNG o FAG” a los campos (ROTATIVO_GARANTIA, CAPITAL_GARANTIA, LEASING_GARANTIA, EXPOSICION_CREDITICIA_GARANTIA.)

Cuando EL BLOQUE NO TIENE FNG

Dado que no todos los bloques tiene Garantía del FNG_FAG en la base de datos de N.E (level)

Cuando los campos de FNG en cada bloque (ROTATIVO_FNG_O_FAG……. CAPITAL_FNG_O_FAG, LEASING_FNG_O_FAG) contienen un “NA o NO”

Entonces solo se deberá visualizar en este campo de (STR_GARANTIA en el archivo de cartera fase 2) la información que presenta el campo “Garantía de la base de Level” (ROTATIVO_GARANTIA…….)

Cuando EL BLOQUE NO TIENE NI GARANTIA (STR_GARANTIA) NI FNG

Dado que no todos los bloques tiene Garantia del FNG_FAG en la base de datos de N.E (level)

Cuando los campos de FNG en cada bloque (ROTATIVO_FNG_O_FAG) contienen un “NA o NO” y en el campo “Garantia de la base de Level” se presenta un “NA” (ROTATIVO_GARANTIA)

Entonces no se reflejará nada de información en este campo de (STR_GARANTIA). Ejemplo FNG = “NO o NA” y campo GARANTIA = “NA”

Dado que existen distintos tipos de Niveles de Endeudamiento

Cuando el campo TIPO_DE_APROBACION sea igual a NIVEL_OCCICUENTA

Entonces se le debe adicional al campo STR_OTR_CONDICIONES el texto “Nivel de Endeudamiento Occicuenta”.

Cuando NO ES UNA OCCICUENTA

Dado que no todos los Niveles de endeudamiento que genera crédito cuentan con el TIPO_DE_ APROBACIÓN de = “NIVEL_OCCICUENTA” base “Level”

Cuando se presenten el TIPO_DE_APROBACIÓN de = “RECONSIDERACION_DE_NIVEL, RENOVACION_DE_NIVEl o NE_NUEVO_CLIENTE_CREDITO”

Entonces solo se deberá visualizar en ete campo de (STR_OTR_CODICION de cartera fase 2) la información que presenta el campo “Otras condiciones de la base de Level” ((ROTATIVO_OTRAS_CONDICIONES_GARANTIAS).

Cuando NO ES UNA OCCICUENTA Y NO TIENE INFORMACIÓN EN OTRAS CONDICIONES.

Dado que no todos los Niveles de endeudamiento que genera crédito cuentan con el TIPO_DE_ APROBACIÓN de = “NIVEL_OCCICUENTA” base “Level”

Cuando se presenten el TIPO_DE_APROBACIÓN de = “RECONSIDERACION_DE_NIVEL, RENOVACION_DE_NIVEl o NE_NUEVO_CLIENTE_CREDITO” y en el campo “Otras condiciones” se presenta un “NA” (ROTATIVO _OTRAS_CONDICIONES_GARANTIAS)

Entonces no se reflejará nada de información en este campo de (STR_OTR_CONDICION de cartera fase 2).

Dado que existen clientes con Nivel de Endeudamiento Compartido y/o Factor Pricing

Cuando vienen valores distintos a NA o CERO en los campos FACTOR_PRICING y en NIVEL_DE_ENDEUDAMIENTO_COMPARTIDO Compartido tiene un “SI”

Entonces se deben concatenar los campos FACTOR_PRINCING con el texto ”C1”= Dato de Princing más - El nivel de endeudamiento puede ser utilizado por:” adicionando cada uno de los niveles de los clientes que pueden utilizar el nivel que se encuentran en el campo NIT1 con RAZON_SOCIAL_1, NIT2 con RAZON_SOCIAL_2, NIT3 con RAZON_SOCIAL_3, NIT4 con RAZON_SOCIAL_4, NIT5 con RAZON_SOCIAL_5, NIT6 con RAZON_SOCIAL_6, NIT7 con RAZON_SOCIAL_7, NIT8 con RAZON_SOCIAL_8,NIT9 con RAZON_SOCIAL_9, NIT10 con RAZON_SOCIAL_10.

Dado que existen clientes con Nivel de Endeudamiento Compartido y NO Factor Pricing

Cuando vienen en “NA” o “CERO” en el campo FACTOR_PRICING y en NIVEL_DE_ENDEUDAMIENTO_COMPARTIDO Compartido tiene un “SI”

Entonces se deben concatenar los siguientes campos con el texto ”El nivel de endeudamiento puede ser utilizado por:” adicionando cada uno de los niveles de los clientes que pueden utilizar el nivel que se encuentran en el campo NIT1 con RAZON_SOCIAL_1, NIT2 con RAZON_SOCIAL_2, NIT3 con RAZON_SOCIAL_3, NIT4 con RAZON_SOCIAL_4, NIT5 con RAZON_SOCIAL_5, NIT6 con RAZON_SOCIAL_6, NIT7 con RAZON_SOCIAL_7, NIT8 con RAZON_SOCIAL_8,NIT9 con RAZON_SOCIAL_9, NIT10 con RAZON_SOCIAL_10.

Dado que no existen clientes con Nivel de Endeudamiento Compartido y SI con Factor Pricing

Cuando vienen en el campo “NO, NA” en NIVEL_DE_ENDEUDAMIENTO_COMPARTIDO y en el campo FACTOR_PRICING tiene un dato diferente a : NA o “0”

Entonces se deben reflejar el dato de Factor Pricing:

Dado que existen clientes SIN Nivel de Endeudamiento Compartido y SIN Factor Pricing

Cuando vienen en “NA”, CERO el campo FACTOR_PRICING y en NIVEL_DE_ENDEUDAMIENTO_COMPARTIDO Compartido tiene un “NO o NA”

Entonces se deben concatenar los campos FACTOR_PRINCING con NIVEL_DE_ENDEUDAMIENTO_COMPARTIDO para que no se visualice los datos:

Dado que se esta relacionando la información del noveno bloque

Cuando se genera el informe de Cartera Fase 2

Entonces esta información se debe compartir en el informe de Sesión Comité.

Dado que se tiene una columna de (STR_PLAZO de la base de cartera fase 2) que extrae la información del plazo que contiene cada bloque

Cuando se visualice un plazo

Entonces se deberá visualizar los siguientes ajustes en el bloque de Leasing, M/E y Factoring:

Dado que se tiene una columna de (STR_PLAZO de la base de cartera fase 2) que extrae la información del plazo que contiene cada bloque

Cuando se visualice un plazo

Entonces se deberá visualizar los siguiente texto fijo (quemados) en el bloque de Sobregiro, Factoring y Liquidez:

Dado que se tiene una columna de (STR_PLAZO de la base de cartera fase 2) que extrae la información del plazo que contiene cada bloque

Cuando se visualice un plazo

Entonces se mantienen las especificaciones frente al bloque de Capital, Derivados y TC.